Posso creare il file da presentare alle banche contenete le Ri.Ba o i Bonifici da emettere?
Usando il comando da menù Strumenti>Ri.Ba. da emettere o Bonifici da emettere è possibile creare il file da presentare alle banche contenete le Ri.Ba o i Bonifici da emettere. Il file generato è conforme alle più recenti specifiche indicate dal consorzio CBI adottato dalla maggior parte degli istituti bancari italiani ed europei.
Nella finestra delle scadenze è possibile impostare il filtro dei documenti per selezionare le scadenze che devono essere ancora emesse. Selezionare tramite il box di spunta le scadenze che interessa includere nella distinta ed avviare il salvataggio del file o la stampa dal pulsante apposito in basso nella stessa finestra. Al termine della procedura verrà chiesto se impostare le scadenze selezionate come “emesse” in modo da evitare di includerle nuovamente in futuro. Il programma durante la creazione del file eseguirà delle verifiche sui dati per evitare di creare un file con dati mancanti o formalmente errati. Si consiglia di verificare di aver impostato correttamente i dati della propria banca e quello delle banche di appoggio dei clienti. Per completare e verificare i dati della propria banca bisogna aprire l’archivio delle risorse (menù Archivio>Risorse>Modifica...) e selezionare la risorsa collegata alla ricevuta bancaria mentre per completare e verificare i dati delle banche dei clienti bisogna aprire la tabella dal menù Tabelle>Banche, in particolare bisogna accertarsi di aver completato i campi ABI e CAB delle banche per le Ri.Ba. e IBAN e/o BIC/ SWIFT per i bonifici.